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圖書(shū)目錄

第一章 香港的國際貿易與銀行進(jìn)出口押匯
第一節香港的由來(lái)…………………………………………………… (001)
第二節香港國際貿易的發(fā)展…………………………………………(002)
一、香港自由港的形成…………………………………………………(002)
二、香港國際貿易的三個(gè)發(fā)展階段……………………………………(003)
第三節香港國際貿易結算方式的演變………………………………(004)
一、國際貿易結算的定義…………………………………………………(004)
二、香港國際貿易結算支付方式的演變…………………………………(005)
第四節香港銀行進(jìn)出口押匯業(yè)務(wù)發(fā)展概況……………………………(008)
一、進(jìn)出口押匯業(yè)務(wù)產(chǎn)生的背景………………………………………(008)
二、押匯的含義、原理及作用…………………………………………(009)
三、香港銀行押匯業(yè)務(wù)的種類(lèi)……………………………………………(011)
四、香港銀行押匯業(yè)務(wù)的產(chǎn)品創(chuàng )新………………………………………(013)
第二章 香港銀行的進(jìn)出口押匯服務(wù)網(wǎng)絡(luò )
第一節從事押匯業(yè)務(wù)的銀行……………………………………………(0l9)
一、香港金融業(yè)概況………………………………………………………(019)
二、從事押匯業(yè)務(wù)的銀行………………………………………………(020)
第二節押匯業(yè)務(wù)的銀行服務(wù)網(wǎng)絡(luò )………………………………………(022)
第三節 電子信息技術(shù)在押匯業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的應用………………………(023)
一、Trade Link(貿易通)…………………………………………………(025)
二、Trade Card(貿易卡)…………………………………………………(025)
三、Bolero(單證網(wǎng))………………………………………………………(027)
第四節市場(chǎng)競爭與業(yè)務(wù)分布……………………………………………(029)
第三章 進(jìn)出口押匯的票據
第一節票據的含義………………………………………………………(031)
一、定義……………………………………………………………………(03l)
二、票據的產(chǎn)生……………………………………………………………(031)
三、票據法…………………………………………………………………(032)
第二節票據的特性………………………………………………………(032)
一、流通轉讓性……………………………………………………………(032)
二、無(wú)因性…………………………………………………………………(033)
三、要式性…………………………………………………………………(034)
第三節匯票(Bill of Exchange／Draft)…………………………………(034)
一、定義……………………………………………………………………(034)
二、匯票的內容……………………………………………………………(034)
三、匯票的種類(lèi)……………………………………………………………(037)
四、匯票的使用程序………………………………………………………(037)
第四節本票(Promissory Note)…………………………………………(040)
一、定義……………………………………………………………………(040)
二、本票與匯票的區別……………………………………………………(040)
第五節支票(Check 0r Cheque)…………………………………………(041)
一、定義……………………………………………………………………(041)
二、劃線(xiàn)支票………………………………………………………………(041)
三、保付支票………………………………………………………………(042)
四、付款行責任……………………………………………………………(042)
第六節 票據在押匯業(yè)務(wù)中的應用………………………………………(042)
第四章 國際貿易結算方式
第一節 國際匯兌…………………………………………………………(044)
一、概述……………………………………………………………………(044)
二、順匯和逆匯……………………………………………………………(045)
第二節銀行匯付(Remittance)…………………………………………(045)
一、定義……………………………………………………………………(045)
二、匯付方式的當事人……………………………………………………(045)
三、匯付的種類(lèi)…………………………………………………(046)
四、匯款的償付……………………………………………………………(048)
五、中心匯票匯款…………………………………………………………(049)
六、匯款的退匯……………………………………………………………(049)
七、匯付方式在國際貿易結算中的應用…………………………………(050)
第三節托收(Collection)………………………………………………… 050)
一、托收方式的當事人………………………………………………(050)
二、托收的種類(lèi)和業(yè)務(wù)程序………………………………………………(051)
三、跟單托收押匯…………………………………………………………(054)
四、托收方式的特點(diǎn)………………………………………………………(055)
第四節信用證(Letter 0f Credit) ………………………………………(055)
一、信用證的含義、性質(zhì)和作用…………………………………………(056)
二、信用證的當事人………………………………………………………(057)
三、信用證支付方式的一般結算程序……………………………………(058)
四、信用證的內容…………………………………………………………(062)
五、信用證的審核 ………………………………………………………(065)
六、信用證的特點(diǎn)…………………………………………………………(067)
七、信用證的種類(lèi)…………………………………………………………(068)
第五節 備用信用證與銀行保函(Standby L／C and Letter of
Guarantee)………………………………………………………(072)
一、備用信用證……………………………………………………………(072)
二、銀行保函………………………………………………………………(074)
三、信用證與銀行保函的異同……………………………………………(076)
第六節國際保理(International Factoring)……………………………(077)
一、定義 …………………………………………………………………(077)
二、保理業(yè)務(wù)的優(yōu)勢………………………………………………………(077)
三、保理業(yè)務(wù)流程…………………………………………………………(079)
四、國際保理商組織………………………………………………………(080)
五、保理商協(xié)議(Interfactor Agreement)………………………………(081)
第七節不同結算方式的結合應用………………………………………(082)
一、信用證與匯付相結合…………………………………………………(083)
二、信用證與托收相結合…………………………………………………(083)

三、跟單托收與備用信用證或銀行保函相結合…………………………(083)
第八節 國際貿易慣例在銀行押匯實(shí)務(wù)中的應用………………………(084)
一、《托收統一規則》(URC522)…………………………………………(085)
二、《跟單信用證統一慣例》(UCP500)…………………………………(087)
三、《見(jiàn)索即付保函統一規則》(URDG458)……………………………(090)
四、《國際備用信用證慣例》(ISP98)……………………………………(093)
五、《見(jiàn)索即付保函統一規則》(URDG458)和《國際備用
信用證慣例》(ISP98)的異同…………………………………………(099)
六、《國際保理一般規則》(GRIF)………………………………………(103)
第五章 貿易術(shù)語(yǔ)(INCOTERMS)
第一節 貿易術(shù)語(yǔ)的含義及其作用………………………………………(105)
第二節 貿易術(shù)語(yǔ)的性質(zhì)…………………………………………………(106)
第三節 有關(guān)貿易術(shù)語(yǔ)的國際貿易慣例…………………………………(107)
一、《1932年華沙一牛津規則》…………………………………………(107)
二、《美國對外貿易定義1941年修訂本》………………………………(107)
三、《2000年國際貿易術(shù)語(yǔ)解釋通則》 …………………………………(107)
第四節六種常用的貿易術(shù)語(yǔ)……………………………………………(108)
——、FOB …………………………………………………………………(109)
二、CFR …………………………………………………………………(109)
三、CIF……………………………………………………………………(110)
四、FCA …………………………………………………………………(111)
五、CPT …………………………………………………………………(111)
六、CIP……………………………………………………………………(112)
第五節其他七種貿易術(shù)語(yǔ)………………………………………………(113)
一、EXW…………………………………………………………………(113)
二、FAS …………………………………………………………………(113)
三、DAF …………………………………………………………………(114)
四、DES……………………………………………………………………(114)
五、DEQ …………………………………………………………………(115)
六、DDU………………………………………………………………(115)
七、DDP ………………………………………………………………(115)
第六節合同中的價(jià)格條款………………………………………………(117)
一、價(jià)格條款的基本內容…………………………………………………(117)
二、確定價(jià)格條款時(shí)應注意的問(wèn)題………………………………………(118)
第六章 進(jìn)出口押匯單據
第一節概述……………………………………………………………(119)
一、單據的重要性…………………………………………………………(119)
二、單據的作用……………………………………………………………(119)
三、單據的種類(lèi)……………………………………………………………(120)
四、繕制單據的基本要求…………………………………………………(120)
五、單據的繕制……………………………………………………………(120)
六、合格單據的標準………………………………………………………(121)
第二節跟單信用證匯票…………………………………………………(121)
一、跟單信用證匯票的性質(zhì)………………………………………………(121)
二、跟單信用證匯票的內容………………………………………………(121)
三、跟單信用證匯票的特點(diǎn)………………………………………………(122)
第三節發(fā)票……………………………………………………………(122)
一、商業(yè)發(fā)票………………………………………………………………(122)
二、海關(guān)發(fā)票………………………………………………………………(125)
三、其他發(fā)票………………………………………………………………(125)
第四節運輸單據…………………………………………………………(126)
一、海運提單(Bill 0f Lading)……………………………………………(128)
二、航空運單(Air Waybill)………………………………………………(138)
三、鐵路運單(Railway Bill)………………………………………………(141)
四、郵包收據(Parcel Post Receipt)……………………………………(142)
五、公路運輸承運貨物收據(Cargo Receipt)……………………………(142)
六、多式運輸單據(Multimodal Transport Document)…………………(143)
第五節保險單據…………………………………………………………(146)
一、保險單的作用…………………………………………………………(147)
二、合同當事人……………………………………………………………(147)
三、海上貨運保險保障的損失……………………………………………(148)
四、中國海洋運輸貨物保險條款…………………………………………(150)
五、倫敦保險協(xié)會(huì )海洋運輸貨物保險條款………………………………(1 55)
六、中國其他貨運保險……………………………………………………(1 5 7)
七、國際貨物運輸保險實(shí)務(wù)………………………………………………(159)
八、保險單內容……………………………………………………………(1 63)
第六節其他單據…………………………………………………………(164)
一、商品檢驗證書(shū)…………………………………………………………(164)
二、包裝單據………………………………………………………………(165)
三、裝船通知………………………………………………………………(166)
四、有關(guān)運輸的單據………………………………………………………(166)
五、有關(guān)裝運費用的證明單據……………………………………………(167)
第七章 進(jìn)出口押匯單證實(shí)務(wù)
第一節押匯戶(hù)口的開(kāi)立與注銷(xiāo)…………………………………………(168)
一、開(kāi)立賬戶(hù)的基本規則…………………………………………………(168)
二、開(kāi)立押匯戶(hù)口的基本程序及要求……………………………………(168)
三、押匯戶(hù)口的注銷(xiāo)………………………………………………………(169)
第二節押匯部門(mén)的職能………………………………………………(170)
一、概述……………………………………………………………………(170)
二、押匯部門(mén)的具體職能…………………………………………………(170)
第三節押匯業(yè)務(wù)的基本程序……………………………………………(171)
一、申請辦理押匯需具備的條件…………………………………………(171)
二、出口商辦理押匯時(shí)須提交的文件……………………………………(172)
第四節信用證開(kāi)立及修改………………………………………………(174)
一、概述……………………………………………………………………(174)
二、工作細戶(hù)則……………………………………………………………(175)
三、特殊種類(lèi)信用證的處理………………………………………………(188)
第五節信用證通知………………………………………………………(190)
一、概述……………………………………………………………………(190)
二、工作細則………………………………………………(190)
第六節信用證轉讓………………………………………………………(198)
一、概述……………………………………………………………………(198)
二、工作細則………………………………………………………………(199)
三、處理程序………………………………………………………………(204)
四、轉讓信用證的修改……………………………………………………(208)
第七節 出口審單………………………………………………………(208)
一、概述……………………………………………………………………(208)
二、審核單據的基本原則…………………………………………………(209)
三、審單依據及審單方法…………………………………………………(209)
四、出口審單基本程序……………………………………………………(210)
五、工作細則………………………………………………………………(212)
六、各項出口押匯單據的審核要領(lǐng)………………………………………(220)
七、審單中常見(jiàn)的不符點(diǎn)…………………………………………………(226)
八、不符點(diǎn)單據的處理……………………………………………………(234)
第八節信用證項下出口押匯……………………………………………(237)
一、概述……………………………………………………………………(237)
二、工作細則………………………………………………………………(239)
三、出口押匯的索償………………………………………………………(241)
第九節結匯……………………………………………………………(251)
一、定義……………………………………………………………………(251)
二、工作細則………………………………………………………………(251)
第十節催收考核…………………………………………………………(252)
一、概述……………………………………………………………………(252)
二、信用證項下單據的催收考核…………………………………………(253)
三、出口托收項下的催收考核……………………………………………(255)
四、對客戶(hù)中途更改指示單據的跟進(jìn)……………………………………(255)
五、其他催理事項………………………………………………………(258)
第十一節進(jìn)口信用證項下的審單、承兌及付匯…………………………(259)
一、概述…………………………………………………………………．．1．(259)
二、進(jìn)口審單業(yè)務(wù)流程……………………………………………………(260)
三、進(jìn)口承兌業(yè)務(wù)流程……………………………………………………(264)
四、進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)流程……………………………………………………(265)
第十二節 出口托收………………………………………………………(270)
一、概述……………………………………………………………………(270)
二、出口跟單托收及托收押匯工作細則…………………………………(270)
三、出口發(fā)票貼現…………………………………………………………(271)
第十三節進(jìn)口代收………………………………………………………(272)
一、概述……………………………………………………………………(272)
二、進(jìn)口代收工作流程……………………………………………………(273)
第十四節費率表…………………………………………………………(279)
一、銀行費率表的形成基礎………………………………………………(279)
二、有關(guān)香港銀行押匯業(yè)務(wù)收費的項目及標準…………………………(280)
第八章 銀行押匯授信業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理
第一節風(fēng)險管理的基本理念與技術(shù)……………………………………(284)
一、避險意識與風(fēng)險管理………………一………………………………(284)
二、財務(wù)性與非財務(wù)性風(fēng)險管理技術(shù)……………………………………(285)
第二節 貿易商面對的主要風(fēng)險及其風(fēng)險規避之道……………………(285)
一、貿易商面對的主要風(fēng)險類(lèi)別…………………………………………(285)
二、貿易商的主要避險策略………………………………………………(290)
第三節押匯銀行面對的主要風(fēng)險及其敘做押匯的基本原則
……………………………………………………………………(294)
一、押匯銀行面對的主要風(fēng)險……………………………………………(294)
二、銀行敘做押匯業(yè)務(wù)的基本原則………………………………………(295)
第四節進(jìn)口押匯授信業(yè)務(wù)………………………………………………(296)
一、概述……………………………………………………………………(296)
二、開(kāi)出信用證(L／C)……………………………………………………(297)
三、背對背信用證(Back t0 Back I。／C，簡(jiǎn)稱(chēng)B／B L／C) ………………(298)
四、信托提貨墊款(T／R)…………………………………………………(300)
五、進(jìn)口代收墊款(I／I。)…………………………………………………(300)
六、提貨擔保(S／G)………………………………………………………(301)
七、進(jìn)口發(fā)票融資(Import Invoice Financing)…………………………(302)
第五節 出口押匯授信業(yè)務(wù)………………………………………………(303)
一、概述……………………………………………………………………(303)
二、出口押匯(L／C議付)…………………………………………………(304)
三、憑保議付(Negotiation against Letter of Indemnity，簡(jiǎn)稱(chēng)
L／I買(mǎi)單)……………………………………………………………(304)
四、出口托收押匯(D／P買(mǎi)單、D／A買(mǎi)單)………………………………(305)
五、打包放款(Packing Loan，簡(jiǎn)稱(chēng)P／L)………………………………(306)
六、福費廷(Forfaiting)……………………………………………………(307)
七、出口發(fā)票貼現(Export Invoice Discounting)………………………(308)
八、出口保理(Export Factoring)………………………………………(309)
第六節其他監控押匯業(yè)務(wù)授信風(fēng)險的措施……………………………(309)
第七節押匯中心的內部控制……………………………………………(310)
一、制度控制………………………………………………………………(311)
二、流程控制………………………………………………………………(312)
三、崗位控制………………………………………………………………(312)
四、授權控制………………………………………………………………(313)
五、對員工的管理…………………………………………………………(313)
第九章代理行管理
第一節代理行的職能……………………………………………………(314)
第二節代理行關(guān)系的建立………………………………………………(314)
一、建立廣泛的代理行關(guān)系是銀行自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要………………(315)
二、代理行風(fēng)險……………………………………………………………(315)
三、對代理行資信的調查…………………………………………………(316)
四、代理關(guān)系的種類(lèi)與內容………………………………………………(316)
五、代理行協(xié)議……………………………………………………………(316)
六、代理行控制文件………………………………………………………(317)
第三節賬戶(hù)行關(guān)系的建立與管理………………………………………(323)
一、賬戶(hù)行的定義…………………………………………………………(323)
二、建立賬戶(hù)行關(guān)系的原則………………………………………………(324)
三、和境外銀行談判開(kāi)立賬戶(hù)的條件、內容及范圍……………………(325)
四、開(kāi)戶(hù)行的開(kāi)戶(hù)程序……………………………………………………(325)
五、賬戶(hù)的成本核算………………………………………………………(325)
六、賬戶(hù)服務(wù)考核…………………………………………………………(326)
第四節代理行往來(lái)及維護………………………………………………(327)
一、總行在代理行管理中的職能…………………………………………(327)
二、密押及簽字樣本的日常管理…………………………………………(328)
三、代理行信息的收集與整理……………………………………………(328)
四、代理行關(guān)系的終止……………………………………………………(329)
第五節代理行之間爭議的解決…………………………………………(329)
一、解決爭議的原則………………………………………………………(329)
二、案例分析：一起“非單據化條件”引起的拒付案……………………(331)
第六節香港司法制度簡(jiǎn)介………………………………………………(333)
一、香港司法制度概況……………………………………………………(333)
二、律師和公證制度………………………………………………………(335)
三、香港的法律訴訟程序…………………………………………………(336)
四、典型押匯業(yè)務(wù)訴訟案例：中國銀行香港分行訴香港建新
銀行案…………………………………………………………………(338)
第十章 國際清算
第一節 國際清算的渠道…………………………………………………(342)
一、國際清算與國際結算…………………………………………………(342)
二、國際清算的主要渠道 ………………………………………………(343)
’ 第二節環(huán)球銀行金融電訊系統(SWIFT)………………………………(347)
第三節香港的清算體系…………………………………………………(348)
一、體制概況………………………………………………………………(348)
二、清算所自動(dòng)轉賬系統(CHATS)……………………………………(352)
三、收費政策………………………………………………………………(352)
四、金融管理局的職能……………………………………………………(353)
五、貨幣政策和支付系統…………………………………………………(353)
六、支付系統的監管………………………………………………………(354)
七、支付系統的改進(jìn)和升級………………………………………………(354)
第四節香港的實(shí)時(shí)資金清算系統(RTGS) ……………………………(355)
一、港元實(shí)時(shí)支付結算系統 ……………………………………………(355)
二、美元實(shí)時(shí)支付結算系統………………………………………………(356)
三、歐元實(shí)時(shí)支付結算系統 …………………………………………(357)
第十一章 香港的國際貿易促進(jìn)機構
chu出口信用保險金（Export Credit Insurance Corporation)、
……………………………………………………………(358)
第二節貿易發(fā)展局(Trade Development Council)……………………(358)
第三節工業(yè)貿易署(Trade and Industry Department)
……………………………………………………………………(360)
第四節商會(huì )(Chamber of Commerce)……………………………………(360)
第五節鄧白氏公司(DNB)………………………………………………(361)
參考文獻
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